婚介文化传播有限公司商业创业计划书
取均值7500元/次，全年总成本45000元。
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缘来是你 48000 全年举办6次，每次总成本估计6000元-10000元，
取均值8000元/次，全年总成本48000元。
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悠长假期 160000 全年举办4次，每次人均成本估计400元-1600元，
取均值1000元/人，每次参与人数估计20-60人，
取均值40人，故全年总成本160000元。
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我型我秀 32000 全年举办4次，每次总成本估计6000元-10000元，
取均值8000元/次，全年总成本32000元。
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赛场燃情 24000 全年举办6次，每次总成本估计2000元-6000元，
取均值4000元/次，全年总成本24000元。
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合计 309000
9、营业税
全年销售收入为1772500，营业税1772500*5％=88625
10、销售收入
我们走访了西安市民政局，根据民政局社会事务管理处处长刘智隆做的一份报告，我们获悉西安市每年选择婚介服务的人数约有3.3万，其中白领人数约为4200人。 我们的市场调研共收回有效问卷961份，其中317人考虑接受婚介，其中303人愿意尝试品牌婚介。我们推知在白领人群中，愿意尝试品牌婚介服务的人数占愿意接受婚介人数的比例为95.6％左右，市场总容量约为4000人/年。我们预计第一年达到的市场份额为25％，即1000人，按照基本客服项目每人收费1000元，自助式客服成本的2.5倍系数定价（2.5倍系数是根据市场成本折扣价制定）的标准，预计第一年公司销售收入为1772500元。 www.qz26.com
11、负债
通过走访多家商业银行（如：农业银行，工商银行，招商银行、中信银行等），我们获悉：多数商业银行不愿意贷款给大学生初创的公司，除非提供房屋抵押，或是按照在该行存款余额的一定比率发放贷款。我们认为申请贷款困难，并且经测算，带有种种附加条件的贷款，其实际资本成本也较高，因此公司初期暂不贷款，即负债为0。
7.2.2 资金来源与资金使用
业主投资1000000 风险投资1000000
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资金来源2000000
↓
资金使用2000000
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启动成本14000 购买资产引起 销售收入引起现 付现的成本、费用等引 缴税引起现
现金流出84000 金流入1772500 起现金流出1791800 金流出88625
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↓
现金净流量-205925
1772500-14000-84000-1791800-88625= -205925
期末现金余额1794075
2000000-205925=1794075
图7-2 资金来源与使用图
7.3 成本计划及盈利预测
7.3.1 基本财务假设
1、固定资产采取直线折旧法，折旧年限为10年；
2、无形资产分10年进行摊销；
3、由于公司业务的特点，所有销售收入均为实收现金，即不存在销售引起的应收账款。
4、公司前两年不分配现金股利，第三年开始分配现金股利，股利支付比率为净利润的20％。
7.3.2 成本及费用计划
公司预计在运营的第三年开本地第二家连锁分店，利用前两年已产生的广告效应和已经积累的资金、管理经验、合作商户关系等资源推进公司发展。第五年成立本地第三家连锁分店，进一步扩大市场份额，树立品牌形象，发挥规模经济效益。相应的具体成本费用计划如下表所示：
7.3.3 盈利预测
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