婚介文化传播有限公司商业创业计划书

　　7.1.1 资金规模（省略）

　　7.1.2 资金来源

　　从现实的贷款环境来看，我们初创的公司要依靠银行借款来融资比较困难。尽管有些银行同意给予贷款，但其要求提供房屋抵押或设置种种限制性条件，我们认为这些条件实际上是增大了借款的融资成本，因此经综合考量，决定不使用银行借款，即全部资金来源为权益投资。

　　l 企业内部集资：公司创业团队出资1000000元，股权比例为50％；

　　l 企业外部风险投资：我们将向风险投资商推介我们的项目，力求他们的投资，确定其股权比例为50％，即出资1000000元。

　　图7-1 ×××婚情文化传播有限公司股权结构图

　　7.1.3 资金使用

　　本项目需要两个月的筹备建设期，全部资金为一次投入。为了更加明确、详实的表述公司运作的资金来源及资金使用明细，我们将在“7.2资金来源与使用情况（20xx年）”中对此作具体阐述。

　　7.1.4 权益资金撤出方式与股利计划

　　伴随企业的发展，部分权益资金必然要求撤出，这是资本运营的必然。另据估计，风险投资的撤出时间是投资后3年或更长时间以后。我们这里结合企业战略发展计划，就可能选择的退出方式进行说明。

　　1、本公司退出机制主要有以下几种设想：

　　l 股权转让：本公司市场表现良好，迅速占领市场，获得市场及其他投资者关注，则风险投资者可以通过转让其持有的部分股份，达到原始投资保值增值目的。

　　l 公司收回股权：公司与风险投资商签订协议，对风险投资商一定比例的股权，公司有优先购买权。即公司运作若干年后，若风险投资商愿意出售股权，公司可以每股溢价0.5元与市场评估价两者中较高的水平回购股权。相应减少风险投资商的股份，同时按比例增加其他股东股份，达到风险资金退出的目的。

　　l 出售企业：公司的业绩稳步上升，市场表现突出，得到其它企业关注，可以通过企业的转让，达到所有投资者的资金退出。

　　无论采用何种退出机制，我们都将兼顾风险投资商和企业各方的利益。

　　2、现金股利计划：根据我们预测，公司预期将在运作的第三年开始给投资者分红。第三年到第五年三年的分红分别为132092元，303700元和551985元。

　　7.2资金来源与使用情况（20xx年）

　　7.2.1 资金来源与使用作业单

　　表7-1　资金使用作业单

　　资金使用作业单公司名称：×××婚情文化传播有限公司

　　时间期限：投资第一年

　　单位：元

　　────────────────────

　　1、启动成本

　　公司工商注册与税务登记　4000

　　注册商标　　　　　　　　10000

　　启动成本合计　　　　　　14000

　　2、购买资产

　　电脑及打印设备等　　　　54000

　　办公家具等　　　　　　　30000

　　购进资产合计　　　　　　84000

　　3、经营期各种付现的成本费用（不包括折旧）

　　房屋租金　　　　　　　　252000

　　装修费用　　　　　　　　100000

　　广告/营销　　　　　　　 480000

　　人员成本　　　　　　　　586800

　　提供自助服务成本　　　　309000

　　差旅费　　　　　　　　　30000

　　业务招待费　　　　　　　24000

　　其他　　　　　　　　　　10000

　　成本费用合计　　　　　　1791800

　　4、税务

　　所得税　　　　　　　　　0

　　营业税　　　　　　　　　8862

　　5、税务合计　　　　　　 88625

　　现金支出合计　　　　　　1978425

　　表7-2　资金来源作业单

　　资金来源作业单公司名称：×××婚情文化传播有限公司

　　时间期限：投资第一年

　　单位：元

　　────────────────────

　　1、权益投资

　　业主投资　　　　1000000

　　风险投资　　　　1000000

　　权益合计　　　　2000000

　　2、负债

　　短期借款　　　　0　

　　长期借款　　　　0

　　负债合计　　　　0

　　3、销售额收入

　　产品销售收入　　0

　　服务销售收入　　1772500

　　销售收入合计　　1772500

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]  下一页