公司最新费用报销规定

公司最新费用报销规定,标签：公司规章制度,办公室规章制度,http://www.qz26.com
第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门司理、审核人员、总司理审核签字后交财政核报。（附流程）。
第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门司理、办公室签字后交财政部，物品单价在300元以上（含300元）须总司理审核签字，未经审批，私行采办者不得报销。财政人员审核时应对照已收到的申购
单。采办物品原则上由办公室打点，专业用品自行采办后至办公室打点挂号后财政核报。（附流程）
第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有非凡情形，经部门司理事先赞成方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
第四条 营业招待费：因工作需要招待客户或赠予礼物，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总司理审核签字后交财政部，财政人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支出的营业招待费在报销时须向部门司理、审核人员自动声名，并由经办人及部门司理在该张发票背后签字。（附流程）
第五条 市外差盘费：员工因公赴外省、市出差，旅程跨越六小时及需要住宿的可采办硬卧火车票，汽船票不跨越三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必需事先填制特批单，经总司理签字后交财政部。财政人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日尺度为150元，伙食津贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程）
第六条 员工加入有关于本职工作的进修需经部门司理、总司理赞成，并至打点部挂号存案，所发生培训费用按公司拟定有关划定予以报销。
第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销划定执行。
第八条 员工因探病发生的费用，除受总司理委派外，均不能报销。
第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租节制在200元以下，超出部门由领用人自行承担，遇非凡情形需提高额度，应填制特批单，经总司理核准。