财务制度－－企业经营计划与资金管理制度

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35财务制度--企业经营计划与资金管理制度第一条目的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。第二条资金范围本办法所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。第三条作业期间(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。(二)会计部应于每月28日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。并于次月15日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。第四条内销收入营业部门依据各种， 名称：财务制度－－企业经营计划与资金管理制度，我们己经对财务制度－－企业经营计划与资金管理制度进行杀毒，以保证您的安全下载财务制度－－企业经营计划与资金管理制度，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.qz26.com，财务制度－－企业经营计划与资金管理制度的文件大小为57.0 KB。