望高镇小城镇基础设施建设项目可行性报告

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　　（2）流动资金按15万元计算，为自筹资金。
　　2、基础数据
　　（1）设计生产经营人员：20人，年均工资福利为8000元/人.年。
　　（2）水资源费0.05元/m3。
　　（3）固定资产折旧率：3.5%。
　　（4）年大修提存率：1%。
　　（5）日常检修费率：0.1%。
　　（6）药剂费：按0.02元/m3计。
　　（7）动力费：
　　q——最高日供水量（m3/d）
　　h——计算总扬程（m）
　　d——电费单价（元/kwh）
　　η——水泵和电动机的效率（%），一般为70%~75%
　　k1——用水量日变化系数
　　（8）年供水量：水厂项目竣工后总供水能力10000m３/d，年总供水量为365万m３。
　　（11）水费：水价为1.1元/m3
　　3、总成本费用估算
　　水厂总成本主要包括折旧费、大修费、日常检修费、职工工资福利费、药剂费、动力费及水资源费。总成本费用计算见附表11-1-1。
　　4、水厂效益计算
　　（1）水厂销售收入
　　售水收入=售水价格×年供水量×（1－0.15）
　　供水损失取15%。
　　（2）销售税金及附加
　　增值税率6%，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的5%和3%计。
　　（3）利润
　　销售利润=售水收入－总成本费用－销售税金及附加
　　稅后利润=销售利润－应缴所得税
　　所得税税率为33%
　　盈余公积金按税后利润10%提取
　　售水收入、税金、利润计算见损益表附表11-1-2。
　　5、盈利能力分析
　　财务现金流量表见附表11-1-3。
　　（1）财务内部收益率firr
　　根据现金流量表，采用下式计算
　　
　　式中：ci…………现金流入量
　　co…………现金流出量
　　firr………财务内部收益率
　　计算得firr=19.4%
　　（2）财务净现值fnpv
　　根据现金流量表，采用下式计算：
　　
　　式中：ic—财务基准收益率，ic=12%
　　计算得enpv=459万元
　　（3）投资回收期pt
　　投资回收期pt是指项目净收益抵偿全部投资所需时间，根据财务现金流量表中累计净现金流量求得。计算公式：
　　pt=（累计现金流量出现正值年份）－1+（ ）
　　经计算，投资回收期pt=5.66年
　　（4）投资利润率和投资利税率
　　
　　
　　经计算，本项目投资利润为18.36%，投资利税率为21.11%。
　　各项财务指标见财务评价指标汇总表11-1。
　　6、评价结论
　　自来水厂财务评价全部投资内部收益率为19.4%，大于财务内部收益率12%，财务净现值459万元(财务基准收益率12%), 投资回收期自建设初年算起为5.66年，小于行业基准投资回收期15年。从以上指标看，自来水厂项目财务评价效益较好，在财务评价上是可行的。
　　三、社会效益评价
　　望高镇是贺州市十三个重点小城镇之一，镇区有自治区级旺高工业区，有洛湛铁路钟山站以及风景旅游名胜碧水岩，是典型的交通便利，资源丰富，发展潜力具大的重镇。望高镇小城镇基础设施项目的建设符合当前国家产业政策以及投资政策，也符合发展小城镇的战略，对推进当地城镇化、工业化进程具有深刻的意义，必将取得巨大的社会效益、经济效益和环境效益。
　　（一）社会效益
　　1、项目的建设，使望高镇的基础设施的瓶颈约束得到根本消除，城镇基础设施供需矛盾得到缓解，城镇功能得到补充完善，城镇供水、排水、道路交通等公共设施，城镇的承载力进一步提高。
　　2、城镇投资环境得到完全改善，对外来投资客商更具吸引力。
　　3、城镇人居环境更上一个层次，生态环境得到更加协调和平衡，城镇可持续发展走上正轨。
　　4、城镇经济增长得到更大支撑，投资对经济增长贡献增大，望高镇将成为贺州市新的经济增长点，成为钟山县经济增长极。基础设施投入的短期和长期效益遂一实现。
　　5、城镇两化进程进一步加快，城镇的经济结构进一步优化升级，城镇经济进一步壮大，重点小城镇建设的示范作用得到实现。
　　6、项目的建设使人流物流大大增加，促进饮食、商贸、文化娱乐等行业发展；项目的建设可大大扩大社会就业量，可吸纳增加阶段性就业300——1000人，城镇经济进一步活跃，农民增加非农收入的机会增多，地方财政收入增加。
　　（二）环境效益
　　1、通过项目实施，望高镇火车站、碧水岩三个小区环境明显改善。污水集中排放，水污染从头上得到控制治理，望高镇内的望高河水污染问题得到遏制，地面水水质将可达地面水二级标准。

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