生产经营计划管理办法
4.3.13 主要材料消耗与供应计划。主要内容包括：满足企业全年生产、基建所需要的钢材（包括钎子钢）、木材、水泥、火工产品等主要材料计划。由供应部依据生产计划负责组织编制。
4.3.14 资金来源与使用计划。主要内容包括：企业全年经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流入与流出量。预算全年资金的来源与使用，有计划的分配资金，保证企业持续经营和快速发展。由财务部依据综合计划内容和其他资料进行编制。
4.3.15 专项管理费用计划。为了维持企业正常生产经营管理所需要的可控费用，进行重点控制（包括集团公司）。其主要计划内容包括：旅差费、招待费、车辆管理费（小车费）、办公费、化验费、取暖费、运矿费等计划。由财务部牵头，生产计划部、总裁办配合共同组织编制。
4.3.16 对外招商与投资计划。主要内容包括：企业重点建设项目的招商引资以及跨国重点投资项目的对外投资等，有计划的利用和开发国际市场资源。由董事办、财务部、两部门总工办、矿产资源部门共同编制。
4.3.17 人力资源开发、培训与招聘计划。主要内容包括：重要岗位人员现有数量与计划招聘情况，员工的内培、外培、委培计划等。有计划的为企业提供人力资源。
4.3.18
4.3.19
4.4 综合计划的编制流程
4.4.1 企业综合管理部门依照集团公司各部门的岗位职责和岗位说明进行分工，及时通知相关职能部门编制专业计划。
4.4.2 集团相关职能部室按照综合计划管理部门的要求编制下年度专业计划建议方案。各专业计划的内容包括计划指标和计划说明（报告）两部分，计划说明主要内容包括计划编制原则和依据、保证计划实现的主要措施等。
4.4.3 计划部门会同相关职能部门对各专业计划进行平衡和优化，形成企业下年度《综合计划建议方案》，报请总裁（总裁办公会议）审核批准。
4.4.4 企管部和职能计划部门收到集团公司正式下达的综合计划后，会同相关职能部门对综合计划进行分解、细化和补充，并明确各计划指标的责任部门和考核部门，经总裁（总裁办公会议）批准后下达各部门执行，签订责任状。以保证全年各项任务的完成。
4.5 综合计划的实施与调整
4.5.1综合计划一经批准下达，各责任部门和职能管理部门必须严格管理，认真组织实施，确保综合计划的顺利完成。
4.5.2 随时掌握影响综合计划的各种因素，对集团公司下达给企业的综合计划，由于客观原因不能完成需要调整时，首先由计划的执行部门提出申请，再由专业计划（指标）归口管理部门在认真分析和预测的基础上，及时提出调整计划，最后报请副总裁、总裁批准。
4.5.3 调整计划申请在未获批准以前仍按原计划执行，获得批准以后按调整后计划执行。
4.6 综合计划的执行与分析
4.6.1 综合计划执行情况应定期进行监督、检查、总结和分析，结合企业经济活动分析工作进行。
4.6.2 综合计划执行情况分析是检查、监督计划执行情况，为保证计划完成及时提供信息反馈的主要手段，要从实际出发，坚持实事求是的观点，强调用事实说话，数字要真实、准确，定性和定量分析结合，注重定量分析，要全面看问题，防止片面性。
5 附 则
5.1 企管部对本办法的执行情况进行组织、协调和监督。
5.2 人力资源部依据本办法和企业经济责任制相关规定进行考核。
内蒙古行业集团股份有限公司 企管部
二〇〇六年八月二十五日