健身中心创业计划书

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应收款　　　│20xx33│11757 │106531 │12454　│26532
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存货　　　　│91379 │5344　│3577　 │3632　 │7739
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预付花费　　│54727 │16137 │14531  │2076　 │4422
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应付款　　　│109655│6413　│43.593 │6227　 │13266
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应付税款　　│47312 │29271 │114743 │27745　│44752
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即时债款　　│0　　 │130794│146041 │162941 │171796
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活动资金流动│145697│265226│411990 │396663 │434372
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出售普通股票│250万 │0　　 │0　　　│0　　　│0
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长期债务　　│225万 │0　　 │0　　　│0　　　│0
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现金净增长　│395697│265226│411990 │396663 │434372
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年初现金平衡│0　　 │395697│660923 │1072913│1469576
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年末现金平衡│395697│660923│1072913│1469576│
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资产债务平衡预测表：
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　　　　　　│第一年　　│第四年　│第五年
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流动资产
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现金　　　　│395697　│660923 │1072913│1469576│1903947
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应收款　　　│20xx33　│212791 │319322 │331776 │357307
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存货　　　　│91379　 │96723　│93136　│96767　│104507
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预付花费　　│54727　 │37679　│53220　│55296　│59717
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总流动资产　│742936　│1009126│1537591│1953417│2426471
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固定资产　　│
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房地产　　　│450万　│450万　│450万　│450万　│450万
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减去贬值　　│262500 │507500 │736167 │949579 │1147773
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总资产　　　│4970436│5001626│5302424│5503727│5777697
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责任
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即时责任
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应付款　　　│109655 │116067 │159661 │165777 │179154
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应付税款　　│47312　│77593　│192336 │220171 │265033
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即时债务　　│130794 │146041 │162941 │171796 │202733
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总即时责任　│277761 │339702 │514937 │567765 │647020
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长期债务　　│2119106│1973065│1710125│1627329│1425497
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股本　　　　│250万　│250万　│250万　│250万　│250万
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累积盈利　　│72469　│177759 │477362 │707635 │1205173
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净值和总责任│4970436│5001626│5302425│5503729│

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